A股上涨受银行板块带动和中美关系缓和预期影响。EDA国产化率低，政策支持创新医疗器械发展。7月金股重合度创新低，券商建议关注国产科技、消费、有色金属及红利板块。
昨天A股表现不错，沪指突破3460点，创业板涨近2%，全市场中位数0.3%，是多数人赚钱的一天。上涨的催化有两个，一个是因为银行绿了，所以全市场都活了。。正所谓银行大涨，直接断档，银行小绿，欢天喜地。
当然，这都是股民的戏谈，实质的影响大概也就是流动性层面的虹吸。不过也确实能发现，每次银行开始拉升时，市场的情绪都会冷却的很快，不知道是一种资金的肌肉记忆，还是真有量化把银行的涨跌作为因子纳入了。。
二是中美双方关系缓和的预期，这才是更正经的原因。。据悉美国已经放开对我国EDA(电子设计自动化)的出口限制，三家EDA巨头也回应属实，股价同步大涨。
此举被看作关系缓和的重要举措，也是落实日内瓦协定的动作，为接下来8月的谈判奠定了不错的基础，因此市场也比较乐观，昨天果链、英伟达链等和美国合作密切的方向均显著上行。
很多朋友不太了解EDA，实际上它是整个芯片产业链中最为基础且战略性的一环，应用于芯片设计、制造、封装、测试等各个环节，相当于是芯片产业链中的铲子，不可或缺的工具。
然而如此重要的工具，目前基本被三家外国巨头垄断了，分别是美国的Cadence和Synopsys，以及德国西门子，总共占据超过70%的全球份额，而国内市场份额最大的华大九天仅不到6%，整体国产化率约为17%。如果只考虑7nm以下先进制程，国际三巨头市占率更是超90%。
值得一提的是，西门子虽然是德国的，但其EDA业务是2017年收购美国公司所得来的，且目前的核心研发团队、软件代码库及算法模块仍在美国本土开发与更新，所以依然会受到美国的出口管制。也就是说，目前全球EDA的话语权，几乎都握在了美国的手中。
今年5月，在美国宣布限制对我国的EDA出口和技术支持后，西门子随即就限制了我国客户访问相关软件，导致高端芯片(7nm以下)设计项目严重受阻。
且不说当前国内没有能支持高端芯片的EDA，即便有，迁移工具也需要数月至数年的适配打磨，试错成本和机会成本都很高。更麻烦的是，现在很多代工厂如台积电和三星，都是优先支持美系EDA，国产工具难以适配，只能寻求与中芯国际等本土晶圆厂深度绑定。
也就是说，这是一个体系化的问题，人才，技术，生态需要全面的突破，才可能真正的实现EDA的国产替代，彻底打破制裁-解禁的循环。虽然近些年在政策的支持下，产业进步显著，但距离终点仍有不短的距离要走。
因此，即便这次短期解除了产业链的危机，但EDA的研发突破，以及整个芯片产业链的国产替代之路，依然会坚定不移的走下去。这也将始终作为芯片板块最核心的叙事和最底层的逻辑，大于其他一切。
政策反复间，自主可控从未停歇。
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下面和大家分享下7月金股的情况，这是咱们每月的常规节目，整理汇总各大券商的金股，并尝试发现一些机构的思路和共识，不代表我们的观点和投资建议，结果仅供大家参考。
7月金股重合度超过4家的公司包括：恺英网络5、香港交易所4、卫星化学4、牧原股份4。金股重合度再创新低，覆盖的方向也比较零散，包括了游戏、金融、化工、养殖四个行业。上半年市场经历了很多，机构们逐步抛弃了那些金股老常客，开始有了各自的小心思。。
从与金股一同出炉的策略来看，券商的态度还是比较积极的，认为市场进入了多头思维中，需要重视指数冲关的可能性，甚至有部分券商表示，年内沪指有较大可能性突破去年高点，驱动力来自政策支持或货币宽松的可能性较大。
但当下指数处于3440—3500点的筹码密集区，可能处于冲关前的蓄势阶段，进一步突破或需以时间换空间，短期走势大概率偏震荡，以结构性行情为主。
配置方向上，券商建议关注的方向相对分散，一是国产科技创新板块，如创新药、国产AI、半导体等；二是受益于政策支持的大消费方向；三是有色金属板块，主要看好以铜为代表的涨价链；四是受益于金融开放和高股息优势的非银、红利板块。
另外，7月中报预报批量落地，也建议多关注潜在预增的方向，如军工、有色、TMT、医药等。
热点新闻
1、有关部门正式发布优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展有关举措。医药的政策又来了，重点依然是支持创新，强调对符合要求的国内首创、国际领先，且具有显著临床应用价值的高端医疗器械，继续实施创新特别审查，包括优化流程和强化技术指导等。
细分方向来看，包括医用机器人、高端医学影像设备、人工智能医疗器械和新型生物材料医疗器械等高端医疗器械。这次还特别提到，将配合相关部门出台基于脑机接口技术的医疗器械产品支持政策。医药的风继续吹，覆盖面越来越广。。
2、有关部门表示依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。接下来具体的措施会有很多，方向明确了，会循序渐进的解决问题，需要关注产能和主要产品价格的边际变化。
3、美国6月非农就业人数增加14.7万人，高于市场预期，失业率报4.1%，低于预期，上周首次申领失业救济人数为23.3万，低于预期。不过有意思的是，前一天出来的小非农骤降，是2023年3月以来的最差值。。
美国这数据真有点扯了，一会好一会坏，甚至有说因为裁员样本不够导致失真了，总之挺离谱。。数据出炉后，交易员现在已经放弃了对美联储7月降息的押注，9月降息概率变化不大，大约为75%左右。距离议息会议还有两个月的时间，变数不会小，重点关注通胀类数据，以及俩老头的博弈吧。
4、万科A向深铁集团申请不超过62.49亿元借款，并展期部分已有借款。这是万科年内第六次向深地铁借钱，累计借了211亿元，妥妥的提款机。。深地铁和万科深度绑定，势必是要拉上岸的，但从借款频率和规模来看，压力还是比较大的。
5、马斯克又怂了。。转发关于疯王关于以色列和加沙和谈的推文，并称赞"该给谁记功就给谁记功，他已成功解决世界各地的几场严重冲突"。两个影响力这么大的人物，在这演戏呢？？💸