喵点睛看到的全球资产配置报告认为，美联储降息和企业利润韧性使风险资产更乐观，但多数资产位置高。报告明确看好新兴市场股市，特别是中国互联网板块，以及低位可选消费等。
市场昨天有点无聊，成交额小幅缩量到2万亿之下，板块轮动非常迅速。
虽然几大股指在盘中实现了探底回升，最终走了一个小V，但依然是绿盘报收，同时全市场有超过3500家公司下跌，观望气氛浓厚。
从盘面来看，上涨方向几乎都集中在了偏防御的老登资产中。
比如银行板块，昨天农行和工行手拉手创了历史新高，其中农行的这波斜率还是有点夸张的。。
还有石油板块，三桶油昨天也表现不俗，其中中石油逼近阶段新高，同时总市值也回归到1.82万亿，无限接近茅台，位列整个A股总市值的第七位，而第九位就是中海油。
另外消费顺周期方向整体也延续了热度，家电、药妆、医疗等方向均有表现。
昨天看了一份全球资产配置方面的报告，感觉还蛮有意思，其通篇透露了两个核心观点：
一是美联储降息+企业利润韧性，因此对风险资产更乐观。
二是全球各类资产中，有很多逻辑上看好的品种，但由于位置高，反而对潜在涨幅很谨慎，换言之就是不敢多买。。包括黄金、发达市场股票等。
听起来很像是和稀泥，放罗圈屁，但细想确实挺符合目前的市场状态。。
而在众多矛盾中，其明确看好重估的方向，是新兴市场的股市，其中就包括我国，但重点强调的是我国的互联网板块，说白了就是咱们总聊的恒生互联。
另外还简要提到三个细分方向，包括：处在低位的可选消费。受益于AI发展的科技巨头和配套的电网升级。受益于美国制造业回流，电气化进程加速及我国经济复苏的铜矿。
此外，在汇市角度上，基于美国政策的不确定性和降息趋势，其明确看空美元。相反，对新兴市场本币及债券持乐观态度，这在某种程度上，会强化上述对股市的观点。
看完一圈后，感受就是现在从全球的角度上，都有点陷入资产荒了，而唯独的绿洲，就是经济和股市与全球节奏错配的中国资产了。。
这还真不是老王卖瓜，翻一翻全球主流市场的走势图，唯独在近一年没创历史新高的，大概就是A股和港股了，更何况现在距离新高还差挺远的。。
所以这大概就是可以继续坚定看多中国股市的底气之一了……
再聊一个理解，其实现在的4000点，是由一些5-6000点的资产和3000来点的资产共同构成的。
前者包括银行、部分科技等，是典型的战略重估行情。
而后者的代表就是消费、医疗等内需方向，包括折算后的恒生互联也差不多，能否有系统性重估先不论，但至少可以期待修复行情的出现。
风偏低的，怕高位回撤的，适当定投或者蹲一蹲后面的方向，整体胜率应该也是还不错的。
……
今天周四，又到了点睛定投计划的发车日。正如前文所说，虽然目前市场已经4000点，但国内依然有很多高性价比方向，这在资产荒的背景下显得尤为珍贵。
虽说这些低位方向还处在相对偏左侧的位置，短期依然有不确定性，但通过组合定投的形式，可以很大程度上去平滑掉短期的波动，让我们以相对舒服的姿势去抵达胜利的彼岸。
至于现有的持仓，目前我们觉得比例配置状态尚可，但依然会择机做止盈调仓，以动态优化结构。
好了，多的就不说了，具体的发车信号会在中午左右出来，届时将公布具体的定投标的和止盈决策，另外逻辑也依然会同步在点睛小组中，老铁们记得跟上。
重点新闻
1、昨天光伏板块大幅调整，板块最多的时候一度大跌近6%，龙头近乎跌停，起因是网传"硅料收储"的事被否了。。午后光伏协会秘书长发文表示，“请大家不要信谣传谣，不要低估政策决心，光伏行业不走出内卷式恶性竞争誓不罢休”。
谣虽然辟了，但光伏板块却未能收复失地，这其中有多少无辜投资者遭受损失，“小作文"的负面威力实在是太大了。造谣者的居心真是令人费解，这种令人深恶痛绝的行为一定要的得到严惩，以警示后来者。
就产业层面来看，通过这次辟谣再次强调了反内卷的决心，后面关于收储以及拓需求的动作应该不会缺席，继续保持跟踪关注。若后面收储如期落地，产能慢慢收缩，业绩可能会逐步回暖，整个光伏也会从政策驱动变成基本面驱动。
2、有关部门发布促进新能源集成融合发展的指导意见。其中提到，推动新能源供热供暖应用，鼓励在纺织、医药、造纸、食品加工等产业园区，通过可再生能源供电发热或制冷，打造以新能源为主体的多能耦合综合供能站。同时探索建设以抽水蓄能、新型储能等为调节电源，带动周边的水风光一体化基地发展。
反内卷的同时，拓展需求和提升消纳水平是比较关键的，最近的政策都在这块发力，未来的能源系统，新旧能源会耦合在一起，同时搭配储能和智能化电网。在整个发展的过程中，相关产业会持续受益，值得长期保持关注。
3、在闪迪NAND闪存合约报价暴涨50%之后，三星电子、SK海力士等正在谋划推动NAND价格上调。与此同时，三星、SK海力士等存储龙头今年下半年都纷纷削减NAND闪存供应量。
有点惜售的意思了，这波存储涨价确实猛，A股相关板块最近涨的也很凶，但目前大多业绩还没跟上，更多是情绪在驱动，后面进入高波是大概率的，还是要多些小心。
4、百利天恒公告，鉴于目前市场情况，决定延迟H股的全球发售及上市，并退回所有申请款项。这个公司赴港上市蛮波折的，之前两次聆讯都未通过，第三次好不容易过了，但因为最近在港上市的新股表现有点糟糕，自己暂时放弃了。。
最近港股受外部扰动比较多，导致流动性环境不是太好，同时叠加新股发行较为密集，导致破发频现。这次推迟或是一个信号，发行节奏可能会有所改变。
5、世纪华通拟5亿元至10亿元回购股份，用于注销减少注册资本。这个有点猛，年内股价涨幅超260%，前两天因为摘帽市场选择兑现了一下，没想到隔天就出回购计划，用真金白银表达了对公司未来发展的信心。
不过相比这孤零零的回购，最近减持更为密集，大伙还是要多注意下，别在这块吃亏。
另外，最近上市公司其它类型的糟心事也不少，比如高管涉嫌刑事犯罪、危险驾驶等，股价涨了，人开始飘了？这种若是涉及公司核心管理人员，也要稍微注意下。💸