周五A股受地缘担忧与海外下跌拖累，大盘午后快速失守4000点，全市场超4700只个股下跌；尽管特斯拉采购光伏设备等产业利好一度提振市场，但未能持续。周末美伊紧张升级，美联储维持高利率概率仍大，投资者情绪偏谨慎，降低波动、关注低估值龙头成为主要策略。与此同时，上海二手房周成交创2021年以来新高，腾讯推出微信AI插件，上交所受理机器人企业IPO，金融法草案公开征求意见，多国跨国公司来华寻求合作，显示国内政策与基本面正在边际改善。总体而言，市场在复杂外部环境与陆续显现的内生复苏信号间震荡，需保持耐心，精选安全且具长期成长性的资产。
上周五多军勉强坚持了一上午，午后便开始溃散，几乎没有反弹一路向下，沪指跌超1%，失守4000点，全市场超4700只个股下跌，情绪比较低迷。。
其实周五上午有个产业层面的重磅利好，特斯拉计划向我国多家光伏设备企业采购总价值约29亿美元的生产设备，马首富开始真金白银投入到太空光伏发电计划。
受此刺激，光伏板块一度大涨超7%，创业板也一度创了阶段新高，但午后同样有所退潮，光伏板块涨幅收窄至不足3%，创业板也由最高上涨3.5%收窄至1.3%。。
到了晚上，美股走的也有点垮，三大指数一路震荡下跌，其中，纳指收盘下跌超2%，A50指数跌近1%，金龙指数下跌近3%。。
市场表现如此孱弱，主要还是受地缘扰动的影响，特别是在周五，担心周末美伊再出幺蛾子，下面就简单聊下周末中东局势的变化：
先来看美国这边，面对持续下跌的美股，疯王又TACO了，表示已非常接近实现既定目标，考虑逐步降级在中东针对伊朗所开展的各项重大军事行动。
同时霍尔木兹海峡也不想管了，表示应在必要时由其他使用该海峡的国家来承担，美国将不再承担此责任。。潜台词就是本来美国也不缺油，谁缺油谁去护航，直接摆烂了。。
TACO之后感觉面子上有点说不过去，于是便开始威胁，如果伊朗不在48小时内完全开放霍尔木兹海峡，美国将打击并摧毁其所有发电厂。
与此同时，还透露出正在权衡是否派出地面部队，夺取伊朗经济命脉哈尔克岛的消息。
再来看伊朗方面，核心其实就是见招拆招，称一旦电站的威胁付诸实施，伊朗将立即采取4项措施，包括完全关闭霍尔木兹海峡，打击相应的发电站、能源和信息技术设施（美国在中东布局了较多的AI设施），彻底摧毁中东所有美国持股的公司等。
与此同时，伊朗还秀了秀肌肉，表示已从防御转为进攻，生产并制造了先进的装备和武器。周末其发射了一枚射程4000公里的导弹，虽然可能没打中，但说明其具备远程打击能力。
其实除了伊朗这些强硬的回应之外，也有态度软化的迹象，一方面表示允许非敌方船只通过霍尔木兹，另一方面周末还提出了六项停火条件，说明依然有谈的可能存在。
总而言之，目前就是处于一种拉锯的状态，在这样复杂且混沌的状态下，美联储利率工具也出现了比较大的变化，年内维持不变的概率达80%，降息概率仅有14%，甚至还有5%的概率加息。。
这显然是疯王难以接受的局面，中期选举也比较近了，疯王得抓紧时间做出一些变化，否则丢失两院后，处境将会变得非常糟糕。。
对于投资者来说，在看不清的复杂环境下，正如我们上周聊过的，降低波动，拥抱低估值龙头，可能是当下更为适宜的选择，保持耐心，等待事件逐步明晰。
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下面再聊下周末其他一些比较重要的消息：
1、数据显示，上海3月9日-3月15日二手房成交7233套，环比涨27%，创下自2021年以来的周成交最高纪录。这意味着上海二手市场活跃度，达到市场高点时的水平。
在2月系列经济数据集体拐头向上后，认同经济见底的人开始多了起来，再考虑到上海这一轮的楼市政策比较领先，因此使得部分需求较为强烈的观望党开始动手了。
实际上前不久二手房交易量和挂牌量才刚刚触底，意味着在当时的房价水平下，卖盘接近枯竭。所以这一轮复苏，不仅是单纯的政策底，也很像是自然出清后的市场底。
2、腾讯昨天正式推出微信ClawBot插件，支持接入OpenClaw，连接后，用户能通过微信聊天的方式快速调用自己的龙虾。
这意味着腾讯在全面拥抱AI Agent时代，14亿用户的聊天框将成为AI的控制台。腾讯也将通过QClaw+ClawBot的组合，构建从PC到移动端的完整AI助手闭环。当然了，在目前港股的恶劣市场生态下，也许不会care这个消息。。但这也无法改变其划时代的战略意义。
3、上交所正式受理宇树科技科创板的IPO申请，公司拟融资42.02亿元。折算下来，差不多是420多亿的估值，作为国内机器人第一股，上市后炒到千亿应该是问题不大的，对产业链公司或有一定的提振作用。
往后看，今年可能会成为具身机器人的元年，一是宇树上市，二是特斯拉的擎天柱有望在年底量产。每个科技时代都一定会有颠覆性的硬件产品出现，互联网时代的PC，移动互联网时代的手机，而AI时代无疑就是机器人。因此这一赛道，要保持长期的跟踪关注。
4、金融法草案在周末公布，并公开征求意见，其中提到央妈会联合多部门对金融市场实施宏观调控，可视情形采取逆周期、跨周期调节等措施。另外，还会健全金融市场风险快速反应机制，稳妥应对市场异常波动、市场恐慌、流动性枯竭等重大风险。
没啥说的，稳定市场已经要上升到立法的高度了。我们反复强调过一个观点，在目前的经济环境和时代背景下，资本市场的重要性与日俱增，甚至在一定程度上会与未来的国运相关联。
5、周末，包括"汇丰、瑞银、西门子医疗、施耐德电气、保诚、渣打等在内的知名跨国公司负责人来我国进行交流，主要目的是来寻求一些好的投资合作机会，毕竟我们十五五规划中进一步坚定了对外开放的方针，同时也加大了力度。
无独有偶，央妈在周末发布《境内企业境外放款管理办法》，并将相应的宏观审慎调节系数由0.5上调至0.6，直接释放20%的境外放款空间，为国内企业出海提供更多的便利。
在内需刚刚由低迷转向复苏的阶段，需要更多的外部活水来灌溉，同样，在目前环境下，想要寻求更大发展空间的企业，也可以将眼光放向全球。因此二者，实则是在解决同一个问题。💸